有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/01/16-2024/07/16)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,618,623,316円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,133,206円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,617,490,110円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,214,440,687口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3319円 |
| (参考) 米国インフラ・ビルダー株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,082,157,902円 |
| Ⅱ 負債総額 | 97,970,950円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,984,186,952円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,048,568,480口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5622円 |
| 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,423,262,709円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,246,257円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,401,016,452円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,400,728,969口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7447円 |
| (参考) 米国インフラ・ビルダー株式マザーファンド |
| 前記「米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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