有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年1月14日-令和3年7月13日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年7月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,715,700,575円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,763,834円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,709,936,741円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,750,880,351口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3486円 |
| (参考) 米国インフラ・ビルダー株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年7月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,435,983,699円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,435,983,699円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,956,108,545口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7878円 |
| 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年7月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,840,001,118円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,501,651円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,819,499,467円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,321,100,375口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3952円 |
| (参考) 米国インフラ・ビルダー株式マザーファンド |
| 前記「米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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