有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月14日-令和3年1月13日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,279,704,848円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,366,159円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,238,338,689円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,878,563,973口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1915円 |
| (参考) 米国インフラ・ビルダー株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,943,720,467円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,921,720,467円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,637,523,858口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3441円 |
| 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,690,632,648円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,680,331円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,677,952,317円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,678,159,625口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1761円 |
| (参考) 米国インフラ・ビルダー株式マザーファンド |
| 前記「米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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