有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年1月15日-令和2年7月13日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,616,603,550円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,568,592円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,605,034,958円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,630,729,405口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9902円 |
| (参考) 米国インフラ・ビルダー株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,627,918,917円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,616,918,917円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,249,945,015口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0397円 |
| 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,097,079,149円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,906,325円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,078,172,824円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,475,825,874口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9468円 |
| (参考) 米国インフラ・ビルダー株式マザーファンド |
| 前記「米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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