有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年1月16日-平成30年7月13日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,995,733,848円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,876,691円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,987,857,157円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,701,697,998口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0609円 |
| (参考) 米国インフラ・ビルダー株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,643,126,811円 |
| Ⅱ 負債総額 | 154,007,999円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,489,118,812円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,633,583,509口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1052円 |
| 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,746,190,981円 |
| Ⅱ 負債総額 | 183,392,239円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,562,798,742円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,753,456,822口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0588円 |
| (参考) 米国インフラ・ビルダー株式マザーファンド |
| 前記「米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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