有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月14日-平成30年1月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,369,118,768円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,913,320円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,362,205,448円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,139,618,499口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1991円 |
| (参考) 米国インフラ・ビルダー株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,018,800,968円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,375,101,701円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,643,699,267円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,341,558,286口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2016円 |
| 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,540,397,867円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,756,087円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,499,641,780円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,955,388,429口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1595円 |
| (参考) 米国インフラ・ビルダー株式マザーファンド |
| 前記「米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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