有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月1日-平成29年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 [ 平成29年 7月31日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 129,533,990 |
| 親投資信託受益証券 | 12,596,168,909 |
| 流動資産合計 | 12,725,702,899 |
| 資産合計 | 12,725,702,899 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 20,413,380 |
| 未払受託者報酬 | 2,206,309 |
| 未払委託者報酬 | 63,982,890 |
| 未払利息 | 267 |
| その他未払費用 | 143,347 |
| 流動負債合計 | 86,746,193 |
| 負債合計 | 86,746,193 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 12,641,063,224 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,106,518 |
| (分配準備積立金) | 61,543,820 |
| 元本等合計 | 12,638,956,706 |
| 純資産合計 | 12,638,956,706 |
| 負債純資産合計 | 12,725,702,899 |
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