有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年2月1日-令和1年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 平成31年 1月31日現在 ] | 第5期 [ 令和 1年 7月31日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,444,318 | 49,543,532 |
| 親投資信託受益証券 | 6,565,507,426 | 5,526,774,579 |
| 未収入金 | - | 29,000,000 |
| 流動資産合計 | 6,638,951,744 | 5,605,318,111 |
| 資産合計 | 6,638,951,744 | 5,605,318,111 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,873,396 | 20,108,017 |
| 未払受託者報酬 | 1,604,676 | 1,302,539 |
| 未払委託者報酬 | 46,535,575 | 37,773,467 |
| 未払利息 | 146 | 100 |
| その他未払費用 | 104,478 | 84,713 |
| 流動負債合計 | 66,118,271 | 59,268,836 |
| 負債合計 | 66,118,271 | 59,268,836 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,151,926,574 | 6,195,394,210 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △579,093,101 | △649,344,935 |
| (分配準備積立金) | 128,768,339 | 124,635,129 |
| 元本等合計 | 6,572,833,473 | 5,546,049,275 |
| 純資産合計 | 6,572,833,473 | 5,546,049,275 |
| 負債純資産合計 | 6,638,951,744 | 5,605,318,111 |
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