有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/02/01-2024/07/31)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 [ 2024年 1月31日現在 ] | 第15期 [ 2024年 7月31日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,628,270 | 15,546,882 |
| 親投資信託受益証券 | 1,834,189,073 | 1,583,544,097 |
| 未収入金 | - | 7,730,000 |
| 未収利息 | - | 26 |
| 流動資産合計 | 1,853,817,343 | 1,606,821,005 |
| 資産合計 | 1,853,817,343 | 1,606,821,005 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,191,172 | 4,824,385 |
| 未払受託者報酬 | 425,139 | 373,065 |
| 未払委託者報酬 | 12,329,130 | 10,818,810 |
| 未払利息 | 5 | - |
| その他未払費用 | 27,573 | 24,185 |
| 流動負債合計 | 17,973,019 | 16,040,445 |
| 負債合計 | 17,973,019 | 16,040,445 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,166,579,631 | 1,890,109,960 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △330,735,307 | △299,329,400 |
| (分配準備積立金) | 60,999,315 | 40,488,677 |
| 元本等合計 | 1,835,844,324 | 1,590,780,560 |
| 純資産合計 | 1,835,844,324 | 1,590,780,560 |
| 負債純資産合計 | 1,853,817,343 | 1,606,821,005 |
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