有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/08/01-2024/01/31)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 [ 2023年 7月31日現在 ] | 第14期 [ 2024年 1月31日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,938,273 | 19,628,270 |
| 親投資信託受益証券 | 1,989,418,639 | 1,834,189,073 |
| 流動資産合計 | 2,009,356,912 | 1,853,817,343 |
| 資産合計 | 2,009,356,912 | 1,853,817,343 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 524,093 | 5,191,172 |
| 未払受託者報酬 | 451,715 | 425,139 |
| 未払委託者報酬 | 13,099,714 | 12,329,130 |
| 未払利息 | 42 | 5 |
| その他未払費用 | 29,301 | 27,573 |
| 流動負債合計 | 14,104,865 | 17,973,019 |
| 負債合計 | 14,104,865 | 17,973,019 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,350,521,554 | 2,166,579,631 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △355,269,507 | △330,735,307 |
| (分配準備積立金) | 65,592,527 | 60,999,315 |
| 元本等合計 | 1,995,252,047 | 1,835,844,324 |
| 純資産合計 | 1,995,252,047 | 1,835,844,324 |
| 負債純資産合計 | 2,009,356,912 | 1,853,817,343 |
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