有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年8月3日-令和4年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [ 令和 3年 8月 2日現在 ] | 第10期 [ 令和 4年 1月31日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,076,671 | 32,194,314 |
| 親投資信託受益証券 | 2,982,743,480 | 2,532,430,787 |
| 流動資産合計 | 3,017,820,151 | 2,564,625,101 |
| 資産合計 | 3,017,820,151 | 2,564,625,101 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,348,256 | 1,560,238 |
| 未払受託者報酬 | 700,526 | 613,707 |
| 未払委託者報酬 | 20,315,197 | 17,797,295 |
| 未払利息 | 40 | 13 |
| その他未払費用 | 45,475 | 39,829 |
| 流動負債合計 | 29,409,494 | 20,011,082 |
| 負債合計 | 29,409,494 | 20,011,082 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,419,664,457 | 2,972,599,851 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △431,253,800 | △427,985,832 |
| (分配準備積立金) | 79,521,677 | 68,219,125 |
| 元本等合計 | 2,988,410,657 | 2,544,614,019 |
| 純資産合計 | 2,988,410,657 | 2,544,614,019 |
| 負債純資産合計 | 3,017,820,151 | 2,564,625,101 |
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