有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年8月1日-令和3年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 令和 2年 7月31日現在 ] | 第8期 [ 令和 3年 2月 1日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,932,316 | 34,627,551 |
| 親投資信託受益証券 | 3,918,943,508 | 3,408,787,795 |
| 未収入金 | - | 16,810,000 |
| 流動資産合計 | 3,958,875,824 | 3,460,225,346 |
| 資産合計 | 3,958,875,824 | 3,460,225,346 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,529,271 | 16,267,225 |
| 未払受託者報酬 | 898,517 | 825,860 |
| 未払委託者報酬 | 26,056,922 | 23,949,868 |
| 未払利息 | 26 | 9 |
| その他未払費用 | 58,342 | 53,621 |
| 流動負債合計 | 34,543,078 | 41,096,583 |
| 負債合計 | 34,543,078 | 41,096,583 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,538,407,576 | 3,916,737,763 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △614,074,830 | △497,609,000 |
| (分配準備積立金) | 91,406,948 | 88,943,054 |
| 元本等合計 | 3,924,332,746 | 3,419,128,763 |
| 純資産合計 | 3,924,332,746 | 3,419,128,763 |
| 負債純資産合計 | 3,958,875,824 | 3,460,225,346 |
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