有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/02/01-2025/07/31)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 [ 2025年 1月31日現在 ] | 第17期 [ 2025年 7月31日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,694,199 | 15,048,415 |
| 親投資信託受益証券 | 1,456,809,364 | 1,318,832,885 |
| 未収入金 | - | 9,620,000 |
| 未収利息 | 224 | 191 |
| 流動資産合計 | 1,474,503,787 | 1,343,501,491 |
| 資産合計 | 1,474,503,787 | 1,343,501,491 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,481,914 | 11,128,806 |
| 未払受託者報酬 | 342,039 | 299,849 |
| 未払委託者報酬 | 9,919,005 | 8,695,572 |
| その他未払費用 | 22,173 | 19,432 |
| 流動負債合計 | 15,765,131 | 20,143,659 |
| 負債合計 | 15,765,131 | 20,143,659 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,755,551,036 | 1,555,286,783 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △296,812,380 | △231,928,951 |
| (分配準備積立金) | 25,260,975 | 20,976,807 |
| 元本等合計 | 1,458,738,656 | 1,323,357,832 |
| 純資産合計 | 1,458,738,656 | 1,323,357,832 |
| 負債純資産合計 | 1,474,503,787 | 1,343,501,491 |
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