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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年8月1日-平成30年1月31日)

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【提出】: 2018/04/27 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第1期 [ 平成29年 7月31日現在 ]	第2期 [ 平成30年 1月31日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	129,533,990	129,652,801
親投資信託受益証券	12,596,168,909	10,223,354,915
未収入金	-	73,000,000
流動資産合計	12,725,702,899	10,426,007,716
資産合計	12,725,702,899	10,426,007,716
負債の部
流動負債
未払収益分配金	-	20,320,089
未払解約金	20,413,380	56,055,304
未払受託者報酬	2,206,309	2,467,598
未払委託者報酬	63,982,890	71,560,074
未払利息	267	210
その他未払費用	143,347	160,335
流動負債合計	86,746,193	150,563,610
負債合計	86,746,193	150,563,610
純資産の部
元本等
元本	12,641,063,224	10,160,044,538
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,106,518	115,399,568
(分配準備積立金)	61,543,820	106,475,030
元本等合計	12,638,956,706	10,275,444,106
純資産合計	12,638,956,706	10,275,444,106
負債純資産合計	12,725,702,899	10,426,007,716

開示資料

決算

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