有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年2月1日-令和2年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 令和 2年 1月31日現在 ] | 第7期 [ 令和 2年 7月31日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,419,067 | 39,932,316 |
| 親投資信託受益証券 | 4,416,399,805 | 3,918,943,508 |
| 未収入金 | 19,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 4,487,818,872 | 3,958,875,824 |
| 資産合計 | 4,487,818,872 | 3,958,875,824 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,407,590 | 7,529,271 |
| 未払受託者報酬 | 1,110,364 | 898,517 |
| 未払委託者報酬 | 32,200,540 | 26,056,922 |
| 未払利息 | 49 | 26 |
| その他未払費用 | 72,113 | 58,342 |
| 流動負債合計 | 56,790,656 | 34,543,078 |
| 負債合計 | 56,790,656 | 34,543,078 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,107,136,161 | 4,538,407,576 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △676,107,945 | △614,074,830 |
| (分配準備積立金) | 100,976,603 | 91,406,948 |
| 元本等合計 | 4,431,028,216 | 3,924,332,746 |
| 純資産合計 | 4,431,028,216 | 3,924,332,746 |
| 負債純資産合計 | 4,487,818,872 | 3,958,875,824 |
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