有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年2月2日-令和3年8月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 令和 3年 2月 1日現在 ] | 第9期 [ 令和 3年 8月 2日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,627,551 | 35,076,671 |
| 親投資信託受益証券 | 3,408,787,795 | 2,982,743,480 |
| 未収入金 | 16,810,000 | - |
| 流動資産合計 | 3,460,225,346 | 3,017,820,151 |
| 資産合計 | 3,460,225,346 | 3,017,820,151 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,267,225 | 8,348,256 |
| 未払受託者報酬 | 825,860 | 700,526 |
| 未払委託者報酬 | 23,949,868 | 20,315,197 |
| 未払利息 | 9 | 40 |
| その他未払費用 | 53,621 | 45,475 |
| 流動負債合計 | 41,096,583 | 29,409,494 |
| 負債合計 | 41,096,583 | 29,409,494 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,916,737,763 | 3,419,664,457 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △497,609,000 | △431,253,800 |
| (分配準備積立金) | 88,943,054 | 79,521,677 |
| 元本等合計 | 3,419,128,763 | 2,988,410,657 |
| 純資産合計 | 3,419,128,763 | 2,988,410,657 |
| 負債純資産合計 | 3,460,225,346 | 3,017,820,151 |
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