有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/02/01-2023/07/31)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 [ 2023年 1月31日現在 ] | 第13期 [ 2023年 7月31日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,204,390 | 19,938,273 |
| 親投資信託受益証券 | 2,198,990,983 | 1,989,418,639 |
| 未収入金 | 76,740,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,296,935,373 | 2,009,356,912 |
| 資産合計 | 2,296,935,373 | 2,009,356,912 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 71,192,794 | 524,093 |
| 未払受託者報酬 | 516,259 | 451,715 |
| 未払委託者報酬 | 14,971,478 | 13,099,714 |
| 未払利息 | 10 | 42 |
| その他未払費用 | 33,493 | 29,301 |
| 流動負債合計 | 86,714,034 | 14,104,865 |
| 負債合計 | 86,714,034 | 14,104,865 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,611,173,215 | 2,350,521,554 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △400,951,876 | △355,269,507 |
| (分配準備積立金) | 68,775,035 | 65,592,527 |
| 元本等合計 | 2,210,221,339 | 1,995,252,047 |
| 純資産合計 | 2,210,221,339 | 1,995,252,047 |
| 負債純資産合計 | 2,296,935,373 | 2,009,356,912 |
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