有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年2月1日-平成30年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 平成30年 1月31日現在 ] | 第3期 [ 平成30年 7月31日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 129,652,801 | 121,565,140 |
| 親投資信託受益証券 | 10,223,354,915 | 8,388,902,566 |
| 未収入金 | 73,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 10,426,007,716 | 8,510,467,706 |
| 資産合計 | 10,426,007,716 | 8,510,467,706 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,320,089 | - |
| 未払解約金 | 56,055,304 | 44,698,105 |
| 未払受託者報酬 | 2,467,598 | 1,986,615 |
| 未払委託者報酬 | 71,560,074 | 57,611,701 |
| 未払利息 | 210 | 223 |
| その他未払費用 | 160,335 | 129,066 |
| 流動負債合計 | 150,563,610 | 104,425,710 |
| 負債合計 | 150,563,610 | 104,425,710 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,160,044,538 | 8,575,366,926 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 115,399,568 | △169,324,930 |
| (分配準備積立金) | 106,475,030 | 135,668,275 |
| 元本等合計 | 10,275,444,106 | 8,406,041,996 |
| 純資産合計 | 10,275,444,106 | 8,406,041,996 |
| 負債純資産合計 | 10,426,007,716 | 8,510,467,706 |
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