有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和4年2月1日-令和4年8月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [ 令和 4年 1月31日現在 ] | 第11期 [ 令和 4年 8月 1日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,194,314 | 25,368,990 |
| 親投資信託受益証券 | 2,532,430,787 | 2,394,081,368 |
| 流動資産合計 | 2,564,625,101 | 2,419,450,358 |
| 資産合計 | 2,564,625,101 | 2,419,450,358 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,560,238 | 1,246,741 |
| 未払受託者報酬 | 613,707 | 544,877 |
| 未払委託者報酬 | 17,797,295 | 15,801,313 |
| 未払利息 | 13 | 7 |
| その他未払費用 | 39,829 | 35,357 |
| 流動負債合計 | 20,011,082 | 17,628,295 |
| 負債合計 | 20,011,082 | 17,628,295 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,972,599,851 | 2,811,857,469 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △427,985,832 | △410,035,406 |
| (分配準備積立金) | 68,219,125 | 72,400,434 |
| 元本等合計 | 2,544,614,019 | 2,401,822,063 |
| 純資産合計 | 2,544,614,019 | 2,401,822,063 |
| 負債純資産合計 | 2,564,625,101 | 2,419,450,358 |
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