有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/08/02-2023/01/31)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [ 令和 4年 8月 1日現在 ] | 第12期 [ 令和 5年 1月31日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,368,990 | 21,204,390 |
| 親投資信託受益証券 | 2,394,081,368 | 2,198,990,983 |
| 未収入金 | - | 76,740,000 |
| 流動資産合計 | 2,419,450,358 | 2,296,935,373 |
| 資産合計 | 2,419,450,358 | 2,296,935,373 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,246,741 | 71,192,794 |
| 未払受託者報酬 | 544,877 | 516,259 |
| 未払委託者報酬 | 15,801,313 | 14,971,478 |
| 未払利息 | 7 | 10 |
| その他未払費用 | 35,357 | 33,493 |
| 流動負債合計 | 17,628,295 | 86,714,034 |
| 負債合計 | 17,628,295 | 86,714,034 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,811,857,469 | 2,611,173,215 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △410,035,406 | △400,951,876 |
| (分配準備積立金) | 72,400,434 | 68,775,035 |
| 元本等合計 | 2,401,822,063 | 2,210,221,339 |
| 純資産合計 | 2,401,822,063 | 2,210,221,339 |
| 負債純資産合計 | 2,419,450,358 | 2,296,935,373 |
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