有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/08/01-2025/01/31)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 [ 2024年 7月31日現在 ] | 第16期 [ 2025年 1月31日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,546,882 | 17,694,199 |
| 親投資信託受益証券 | 1,583,544,097 | 1,456,809,364 |
| 未収入金 | 7,730,000 | - |
| 未収利息 | 26 | 224 |
| 流動資産合計 | 1,606,821,005 | 1,474,503,787 |
| 資産合計 | 1,606,821,005 | 1,474,503,787 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,824,385 | 5,481,914 |
| 未払受託者報酬 | 373,065 | 342,039 |
| 未払委託者報酬 | 10,818,810 | 9,919,005 |
| その他未払費用 | 24,185 | 22,173 |
| 流動負債合計 | 16,040,445 | 15,765,131 |
| 負債合計 | 16,040,445 | 15,765,131 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,890,109,960 | 1,755,551,036 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △299,329,400 | △296,812,380 |
| (分配準備積立金) | 40,488,677 | 25,260,975 |
| 元本等合計 | 1,590,780,560 | 1,458,738,656 |
| 純資産合計 | 1,590,780,560 | 1,458,738,656 |
| 負債純資産合計 | 1,606,821,005 | 1,474,503,787 |
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