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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年8月1日-平成31年1月31日)

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【提出】: 2019/04/26 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第3期 [ 平成30年 7月31日現在 ]	第4期 [ 平成31年 1月31日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	121,565,140	73,444,318
親投資信託受益証券	8,388,902,566	6,565,507,426
流動資産合計	8,510,467,706	6,638,951,744
資産合計	8,510,467,706	6,638,951,744
負債の部
流動負債
未払解約金	44,698,105	17,873,396
未払受託者報酬	1,986,615	1,604,676
未払委託者報酬	57,611,701	46,535,575
未払利息	223	146
その他未払費用	129,066	104,478
流動負債合計	104,425,710	66,118,271
負債合計	104,425,710	66,118,271
純資産の部
元本等
元本	8,575,366,926	7,151,926,574
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△169,324,930	△579,093,101
(分配準備積立金)	135,668,275	128,768,339
元本等合計	8,406,041,996	6,572,833,473
純資産合計	8,406,041,996	6,572,833,473
負債純資産合計	8,510,467,706	6,638,951,744

開示資料

決算

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