有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年8月1日-平成31年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 平成30年 7月31日現在 ] | 第4期 [ 平成31年 1月31日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 121,565,140 | 73,444,318 |
| 親投資信託受益証券 | 8,388,902,566 | 6,565,507,426 |
| 流動資産合計 | 8,510,467,706 | 6,638,951,744 |
| 資産合計 | 8,510,467,706 | 6,638,951,744 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 44,698,105 | 17,873,396 |
| 未払受託者報酬 | 1,986,615 | 1,604,676 |
| 未払委託者報酬 | 57,611,701 | 46,535,575 |
| 未払利息 | 223 | 146 |
| その他未払費用 | 129,066 | 104,478 |
| 流動負債合計 | 104,425,710 | 66,118,271 |
| 負債合計 | 104,425,710 | 66,118,271 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,575,366,926 | 7,151,926,574 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △169,324,930 | △579,093,101 |
| (分配準備積立金) | 135,668,275 | 128,768,339 |
| 元本等合計 | 8,406,041,996 | 6,572,833,473 |
| 純資産合計 | 8,406,041,996 | 6,572,833,473 |
| 負債純資産合計 | 8,510,467,706 | 6,638,951,744 |
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