有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年8月1日-令和2年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 令和 1年 7月31日現在 ] | 第6期 [ 令和 2年 1月31日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,543,532 | 52,419,067 |
| 親投資信託受益証券 | 5,526,774,579 | 4,416,399,805 |
| 未収入金 | 29,000,000 | 19,000,000 |
| 流動資産合計 | 5,605,318,111 | 4,487,818,872 |
| 資産合計 | 5,605,318,111 | 4,487,818,872 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,108,017 | 23,407,590 |
| 未払受託者報酬 | 1,302,539 | 1,110,364 |
| 未払委託者報酬 | 37,773,467 | 32,200,540 |
| 未払利息 | 100 | 49 |
| その他未払費用 | 84,713 | 72,113 |
| 流動負債合計 | 59,268,836 | 56,790,656 |
| 負債合計 | 59,268,836 | 56,790,656 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,195,394,210 | 5,107,136,161 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △649,344,935 | △676,107,945 |
| (分配準備積立金) | 124,635,129 | 100,976,603 |
| 元本等合計 | 5,546,049,275 | 4,431,028,216 |
| 純資産合計 | 5,546,049,275 | 4,431,028,216 |
| 負債純資産合計 | 5,605,318,111 | 4,487,818,872 |
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