有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月24日-平成29年6月26日)
- 【提出】
- 2017/09/25 9:50
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- 【項目】
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(1)【投資状況】
(2017年6月30日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 39,086,067,160 | 98.47 |
| アイルランド | 921,034,126 | 2.32 |
| 小計 | ― | 40,007,101,286 | 100.79 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △314,526,806 | △0.79 |
| 合計(純資産総額) | ― | 39,692,574,480 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2017年6月30日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 179,972,164,511 | 97.22 |
| アイルランド | 4,771,255,125 | 2.58 |
| 小計 | ― | 184,743,419,636 | 99.80 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 378,577,805 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | ― | 185,121,997,441 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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