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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/03/12-2025/03/10)
(1)【投資状況】
(2024年9月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2024年9月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 19,048,705,931 | 94.63 |
| アイルランド | 529,312,713 | 2.63 | |
| 小計 | ― | 19,578,018,644 | 97.26 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 552,337,648 | 2.74 |
| 合計(純資産総額) | ― | 20,130,356,292 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 119,258,901,848 | 96.82 |
| アイルランド | 2,626,766,662 | 2.13 | |
| 小計 | ― | 121,885,668,510 | 98.95 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,288,381,920 | 1.05 |
| 合計(純資産総額) | ― | 123,174,050,430 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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