半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/11-2024/03/11)
- 【提出】
- 2023/12/08 9:07
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- 【項目】
- 20項目
(1)【投資状況】
(2023年9月29日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 18,643,865,439 | 97.90 |
| アイルランド | 525,253,013 | 2.76 |
| 小計 | ― | 19,169,118,452 | 100.66 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △125,951,204 | △0.66 |
| 合計(純資産総額) | ― | 19,043,167,248 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2023年9月29日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 100,242,365,610 | 96.76 |
| アイルランド | 2,606,620,002 | 2.52 |
| 小計 | ― | 102,848,985,612 | 99.28 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 747,044,592 | 0.72 |
| 合計(純資産総額) | ― | 103,596,030,204 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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