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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/03/11-2026/03/10)
(1)【投資状況】
(2025年9月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2025年9月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 19,605,902,118 | 98.01 |
| アイルランド | 516,979,685 | 2.58 | |
| 小計 | ― | 20,122,881,803 | 100.59 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △118,014,983 | △0.59 |
| 合計(純資産総額) | ― | 20,004,866,820 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 136,899,562,743 | 97.78 |
| アイルランド | 2,867,432,553 | 2.05 | |
| 小計 | ― | 139,766,995,296 | 99.83 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 237,924,755 | 0.17 |
| 合計(純資産総額) | ― | 140,004,920,051 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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