有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月11日-令和3年3月10日)
- 【提出】
- 2021/06/10 9:02
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- 【項目】
- 53項目
(1)【投資状況】
(2021年3月31日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 26,045,075,847 | 98.96 |
| アイルランド | 729,205,630 | 2.77 |
| 小計 | ― | 26,774,281,477 | 101.73 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △454,927,060 | △1.73 |
| 合計(純資産総額) | ― | 26,319,354,417 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2021年3月31日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 104,744,178,018 | 96.54 |
| アイルランド | 2,690,972,935 | 2.48 |
| 小計 | ― | 107,435,150,953 | 99.02 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,065,349,345 | 0.98 |
| 合計(純資産総額) | ― | 108,500,500,298 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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