有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月26日-令和2年3月10日)
- 【提出】
- 2020/06/10 9:09
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- 【項目】
- 53項目
(1)【投資状況】
(2020年3月31日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 27,977,999,088 | 95.73 |
| アイルランド | 1,041,224,165 | 3.56 |
| 小計 | ― | 29,019,223,253 | 99.29 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 208,173,588 | 0.71 |
| 合計(純資産総額) | ― | 29,227,396,841 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2020年3月31日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 110,591,122,765 | 95.68 |
| アイルランド | 3,616,769,009 | 3.13 |
| 小計 | ― | 114,207,891,774 | 98.81 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,380,989,399 | 1.19 |
| 合計(純資産総額) | ― | 115,588,881,173 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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