有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/03/11-2026/03/10)
- 【提出】
- 2026/06/10 9:14
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
(1)【投資状況】
(2026年3月31日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 18,015,964,836 | 97.74 |
| アイルランド | 566,259,310 | 3.07 |
| 小計 | ― | 18,582,224,146 | 100.82 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △150,381,996 | △0.82 |
| 合計(純資産総額) | ― | 18,431,842,150 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2026年3月31日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 138,741,796,810 | 96.87 |
| アイルランド | 3,140,762,446 | 2.19 |
| 小計 | ― | 141,882,559,256 | 99.06 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,346,388,736 | 0.94 |
| 合計(純資産総額) | ― | 143,228,947,992 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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