半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月11日-令和3年3月10日)
- 【提出】
- 2020/12/10 9:15
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- 【項目】
- 20項目
(1)【投資状況】
(2020年9月30日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 29,091,608,382 | 95.33 |
| アイルランド | 802,069,612 | 2.63 |
| 小計 | ― | 29,893,677,994 | 97.95 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 624,176,124 | 2.05 |
| 合計(純資産総額) | ― | 30,517,854,118 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2020年9月30日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 116,920,117,240 | 96.44 |
| アイルランド | 2,992,567,148 | 2.47 |
| 小計 | ― | 119,912,684,388 | 98.91 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,326,388,604 | 1.09 |
| 合計(純資産総額) | ― | 121,239,072,992 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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