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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)
(1)【投資状況】
(2022年3月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2022年3月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 26,035,641,881 | 101.25 |
| アイルランド | 684,550,174 | 2.66 | |
| 小計 | ― | 26,720,192,055 | 103.91 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △1,004,742,461 | △3.91 |
| 合計(純資産総額) | ― | 25,715,449,594 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 106,794,008,323 | 96.04 |
| アイルランド | 2,978,032,565 | 2.68 | |
| 小計 | ― | 109,772,040,888 | 98.72 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,428,338,026 | 1.28 |
| 合計(純資産総額) | ― | 111,200,378,914 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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