有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/11-2024/03/11)
- 【提出】
- 2024/06/10 9:10
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
(1)【投資状況】
(2024年3月29日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 20,126,011,128 | 96.70 |
| アイルランド | 546,620,156 | 2.63 |
| 小計 | ― | 20,672,631,284 | 99.32 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 140,656,813 | 0.68 |
| 合計(純資産総額) | ― | 20,813,288,097 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2024年3月29日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 119,915,181,618 | 96.62 |
| アイルランド | 2,712,656,562 | 2.19 |
| 小計 | ― | 122,627,838,180 | 98.81 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,480,980,237 | 1.19 |
| 合計(純資産総額) | ― | 124,108,818,417 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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