有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/03/11-2023/03/10)
- 【提出】
- 2023/06/09 9:09
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 53項目
(1)【投資状況】
(2023年3月31日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 18,864,972,998 | 95.82 |
| アイルランド | 522,808,052 | 2.66 |
| 小計 | ― | 19,387,781,050 | 98.47 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 300,960,492 | 1.53 |
| 合計(純資産総額) | ― | 19,688,741,542 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2023年3月31日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 92,286,480,754 | 96.42 |
| アイルランド | 2,795,571,028 | 2.92 |
| 小計 | ― | 95,082,051,782 | 99.34 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 629,177,321 | 0.66 |
| 合計(純資産総額) | ― | 95,711,229,103 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
