有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/03/12-2025/03/10)
- 【提出】
- 2025/06/10 9:06
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
(1)【投資状況】
(2025年3月31日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 17,552,642,334 | 95.93 |
| アイルランド | 567,615,128 | 3.10 |
| 小計 | ― | 18,120,257,462 | 99.03 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 178,035,733 | 0.97 |
| 合計(純資産総額) | ― | 18,298,293,195 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2025年3月31日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 119,142,385,558 | 97.46 |
| アイルランド | 2,816,846,182 | 2.30 |
| 小計 | ― | 121,959,231,740 | 99.77 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 283,862,540 | 0.23 |
| 合計(純資産総額) | ― | 122,243,094,280 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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