半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月26日-平成31年6月25日)
- 【提出】
- 2019/03/25 9:29
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- 【項目】
- 20項目
(1)【投資状況】
(2018年12月28日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 46,376,850,587 | 95.29 |
| アイルランド | 1,301,965,522 | 2.68 |
| 小計 | ― | 47,678,816,109 | 97.97 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 988,685,498 | 2.03 |
| 合計(純資産総額) | ― | 48,667,501,607 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2018年12月28日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 188,860,752,165 | 96.08 |
| アイルランド | 4,861,904,031 | 2.47 |
| 小計 | ― | 193,722,656,196 | 98.55 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,851,699,631 | 1.45 |
| 合計(純資産総額) | ― | 196,574,355,827 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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