半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年3月11日-令和5年3月10日)
- 【提出】
- 2022/12/09 9:09
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- 【項目】
- 20項目
(1)【投資状況】
(2022年9月30日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 18,760,581,884 | 98.77 |
| アイルランド | 626,806,792 | 3.30 |
| 小計 | ― | 19,387,388,676 | 102.07 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △393,452,160 | △2.07 |
| 合計(純資産総額) | ― | 18,993,936,516 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2022年9月30日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 91,397,297,271 | 95.95 |
| アイルランド | 2,968,167,239 | 3.12 |
| 小計 | ― | 94,365,464,510 | 99.06 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 893,128,497 | 0.94 |
| 合計(純資産総額) | ― | 95,258,593,007 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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