半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月27日-平成30年6月25日)
- 【提出】
- 2018/03/23 9:24
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- 【項目】
- 20項目
(1)【投資状況】
(2017年12月29日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 47,345,278,261 | 97.46 |
| アイルランド | 1,117,481,680 | 2.30 |
| 小計 | ― | 48,462,759,941 | 99.76 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 118,327,195 | 0.24 |
| 合計(純資産総額) | ― | 48,581,087,136 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2017年12月29日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 201,546,992,195 | 96.72 |
| アイルランド | 4,847,237,915 | 2.33 |
| 小計 | ― | 206,394,230,110 | 99.05 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,981,767,845 | 0.95 |
| 合計(純資産総額) | ― | 208,375,997,955 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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