半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月26日-令和2年3月10日)
- 【提出】
- 2020/03/25 9:14
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- 【項目】
- 20項目
(1)【投資状況】
(2019年12月30日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 42,270,255,827 | 96.76 |
| アイルランド | 1,317,042,460 | 3.01 |
| 小計 | ― | 43,587,298,287 | 99.77 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 98,361,656 | 0.23 |
| 合計(純資産総額) | ― | 43,685,659,943 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2019年12月30日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 170,621,601,914 | 95.82 |
| アイルランド | 5,264,443,067 | 2.96 |
| 小計 | ― | 175,886,044,981 | 98.78 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,179,206,764 | 1.22 |
| 合計(純資産総額) | ― | 178,065,251,745 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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