半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)
- 【提出】
- 2021/12/10 9:25
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- 【項目】
- 20項目
(1)【投資状況】
(2021年9月30日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 25,560,784,880 | 96.63 |
| アイルランド | 737,450,825 | 2.79 |
| 小計 | ― | 26,298,235,705 | 99.41 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 154,773,785 | 0.59 |
| 合計(純資産総額) | ― | 26,453,009,490 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2021年9月30日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 104,491,175,163 | 96.72 |
| アイルランド | 2,721,400,014 | 2.52 |
| 小計 | ― | 107,212,575,177 | 99.24 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 822,120,786 | 0.76 |
| 合計(純資産総額) | ― | 108,034,695,963 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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