有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月9日-平成29年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 平成29年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 923,525,951 |
| 株式 | 5,238,772,950 |
| 派生商品評価勘定 | 2,138,440 |
| 未収配当金 | 6,886,000 |
| 前払金 | 43,823,400 |
| 流動資産合計 | 6,215,146,741 |
| 資産合計 | 6,215,146,741 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 28,480,600 |
| 未払収益分配金 | 10,614,000 |
| 未払受託者報酬 | 451,489 |
| 未払委託者報酬 | 3,612,269 |
| 未払利息 | 2,848 |
| その他未払費用 | 836,025 |
| 流動負債合計 | 43,997,231 |
| 負債合計 | 43,997,231 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,100,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 71,149,510 |
| (分配準備積立金) | 247,111 |
| 元本等合計 | 6,171,149,510 |
| 純資産合計 | 6,171,149,510 |
| 負債純資産合計 | 6,215,146,741 |
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