有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月9日-平成30年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 7月 8日現在 | 当期 平成30年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 923,525,951 | 1,705,289,054 |
| 株式 | 5,238,772,950 | 10,875,897,400 |
| 派生商品評価勘定 | 2,138,440 | - |
| 未収配当金 | 6,886,000 | 22,018,150 |
| 前払金 | 43,823,400 | 497,060,400 |
| 流動資産合計 | 6,215,146,741 | 13,100,265,004 |
| 資産合計 | 6,215,146,741 | 13,100,265,004 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 28,480,600 | 609,490,780 |
| 未払収益分配金 | 10,614,000 | 6,649,062 |
| 未払受託者報酬 | 451,489 | 1,609,630 |
| 未払委託者報酬 | 3,612,269 | 12,877,274 |
| 未払利息 | 2,848 | 7,920 |
| その他未払費用 | 836,025 | 5,880,069 |
| 流動負債合計 | 43,997,231 | 636,514,735 |
| 負債合計 | 43,997,231 | 636,514,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,100,000,000 | 12,545,400,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 71,149,510 | △81,649,731 |
| (分配準備積立金) | 247,111 | 518,672 |
| 元本等合計 | 6,171,149,510 | 12,463,750,269 |
| 純資産合計 | 6,171,149,510 | 12,463,750,269 |
| 負債純資産合計 | 6,215,146,741 | 13,100,265,004 |
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