有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年1月9日-令和2年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 1月 8日現在 | 当期 2020年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,178,810,424 | 1,133,689,216 |
| 株式 | 8,497,664,960 | 5,639,617,280 |
| 派生商品評価勘定 | 105,700,650 | 245,492,100 |
| 未収配当金 | 27,286,050 | 15,471,900 |
| 前払金 | 15,510,000 | - |
| 流動資産合計 | 9,824,972,084 | 7,034,270,496 |
| 資産合計 | 9,824,972,084 | 7,034,270,496 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | - | 181,440,000 |
| 未払収益分配金 | 10,852,803 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,368,368 | 960,100 |
| 未払委託者報酬 | 10,947,165 | 7,681,057 |
| 未払利息 | 1,602 | 627 |
| その他未払費用 | 5,132,288 | 9,039,313 |
| 流動負債合計 | 28,302,226 | 199,121,097 |
| 負債合計 | 28,302,226 | 199,121,097 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,745,350,000 | 8,345,350,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △948,680,142 | △1,510,200,601 |
| (分配準備積立金) | 496,779 | △2,978,874 |
| 元本等合計 | 9,796,669,858 | 6,835,149,399 |
| 純資産合計 | 9,796,669,858 | 6,835,149,399 |
| 負債純資産合計 | 9,824,972,084 | 7,034,270,496 |
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