有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/07/09-2023/01/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 7月 8日現在 | 当期 2023年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 562,367,174 | 476,417,439 |
| 株式 | 3,022,337,610 | 2,775,820,910 |
| 派生商品評価勘定 | 76,577,450 | 81,062,900 |
| 未収配当金 | 10,821,700 | 10,126,625 |
| 流動資産合計 | 3,672,103,934 | 3,343,427,874 |
| 資産合計 | 3,672,103,934 | 3,343,427,874 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,011,100 | - |
| 前受金 | 94,950,000 | 91,500,000 |
| 未払収益分配金 | 9,656,461 | 6,202,007 |
| 未払受託者報酬 | 484,518 | 475,256 |
| 未払委託者報酬 | 3,876,390 | 3,802,276 |
| 未払利息 | 64 | 204 |
| その他未払費用 | 4,369,382 | 1,716,730 |
| 流動負債合計 | 114,347,915 | 103,696,473 |
| 負債合計 | 114,347,915 | 103,696,473 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,533,550,000 | 4,247,950,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △975,793,981 | △1,008,218,599 |
| (分配準備積立金) | 2,426,632 | 132,524 |
| 元本等合計 | 3,557,756,019 | 3,239,731,401 |
| 純資産合計 | 3,557,756,019 | 3,239,731,401 |
| 負債純資産合計 | 3,672,103,934 | 3,343,427,874 |
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