有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/01/09-2023/07/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 1月 8日現在 | 当期 2023年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 476,417,439 | 344,118,933 |
| 株式 | 2,775,820,910 | 2,327,221,040 |
| 派生商品評価勘定 | 81,062,900 | 44,450 |
| 未収配当金 | 10,126,625 | 7,050,900 |
| 前払金 | - | 84,465,000 |
| 流動資産合計 | 3,343,427,874 | 2,762,900,323 |
| 資産合計 | 3,343,427,874 | 2,762,900,323 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 68,216,750 |
| 前受金 | 91,500,000 | - |
| 未払収益分配金 | 6,202,007 | 2,932,348 |
| 未払受託者報酬 | 475,256 | 369,616 |
| 未払委託者報酬 | 3,802,276 | 2,957,185 |
| 未払利息 | 204 | 194 |
| その他未払費用 | 1,716,730 | 3,073,668 |
| 流動負債合計 | 103,696,473 | 77,549,761 |
| 負債合計 | 103,696,473 | 77,549,761 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,247,950,000 | 3,532,950,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,008,218,599 | △847,599,438 |
| (分配準備積立金) | 132,524 | 48,225 |
| 元本等合計 | 3,239,731,401 | 2,685,350,562 |
| 純資産合計 | 3,239,731,401 | 2,685,350,562 |
| 負債純資産合計 | 3,343,427,874 | 2,762,900,323 |
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