有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年1月9日-令和3年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 1月 8日現在 | 当期 2021年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 644,725,552 | 891,530,392 |
| 株式 | 5,169,793,260 | 4,885,352,140 |
| 派生商品評価勘定 | - | 89,790,600 |
| 未収入金 | 245,525,300 | - |
| 未収配当金 | 13,831,650 | 11,252,800 |
| 前払金 | 153,545,000 | - |
| 流動資産合計 | 6,227,420,762 | 5,877,925,932 |
| 資産合計 | 6,227,420,762 | 5,877,925,932 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 245,542,850 | - |
| 前受金 | - | 51,156,000 |
| 未払収益分配金 | 5,167,371 | 5,166,198 |
| 未払受託者報酬 | 880,825 | 811,319 |
| 未払委託者報酬 | 7,046,856 | 6,490,793 |
| 未払利息 | 147 | 687 |
| その他未払費用 | 3,288,482 | 6,162,782 |
| 流動負債合計 | 261,926,531 | 69,787,779 |
| 負債合計 | 261,926,531 | 69,787,779 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,829,350,000 | 7,597,350,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,863,855,769 | △1,789,211,847 |
| (分配準備積立金) | 89,798 | 1,295,530 |
| 元本等合計 | 5,965,494,231 | 5,808,138,153 |
| 純資産合計 | 5,965,494,231 | 5,808,138,153 |
| 負債純資産合計 | 6,227,420,762 | 5,877,925,932 |
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