有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/01/09-2024/07/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 1月 8日現在 | 当期 2024年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 404,059,833 | 290,197,201 |
| 株式 | 2,395,655,040 | 1,925,257,880 |
| 未収配当金 | 7,806,300 | 6,798,350 |
| 未収利息 | - | 673 |
| 前払金 | 11,070,000 | 57,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,818,591,173 | 2,279,254,104 |
| 資産合計 | 2,818,591,173 | 2,279,254,104 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 25,803,950 | 49,310,800 |
| 未払金 | - | 866,100 |
| 未払収益分配金 | 4,297,140 | 4,811,260 |
| 未払受託者報酬 | 380,629 | 344,339 |
| 未払委託者報酬 | 3,045,259 | 2,754,972 |
| 未払利息 | 156 | - |
| その他未払費用 | 1,376,462 | 2,667,751 |
| 流動負債合計 | 34,903,596 | 60,755,222 |
| 負債合計 | 34,903,596 | 60,755,222 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,580,950,000 | 3,025,950,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △797,262,423 | △807,451,118 |
| (分配準備積立金) | 141,207 | 77,702 |
| 元本等合計 | 2,783,687,577 | 2,218,498,882 |
| 純資産合計 | 2,783,687,577 | 2,218,498,882 |
| 負債純資産合計 | 2,818,591,173 | 2,279,254,104 |
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