1490 上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラテ…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年7月9日-令和4年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 7月 8日現在 | 当期 2022年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 891,530,392 | 622,022,040 |
| 株式 | 4,885,352,140 | 3,575,583,000 |
| 派生商品評価勘定 | 89,790,600 | - |
| 未収配当金 | 11,252,800 | 11,829,000 |
| 前払金 | - | 18,775,000 |
| 流動資産合計 | 5,877,925,932 | 4,228,209,040 |
| 資産合計 | 5,877,925,932 | 4,228,209,040 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 15,663,000 |
| 前受金 | 51,156,000 | - |
| 未払収益分配金 | 5,166,198 | 6,429,315 |
| 未払受託者報酬 | 811,319 | 636,759 |
| 未払委託者報酬 | 6,490,793 | 5,094,331 |
| 未払利息 | 687 | 56 |
| その他未払費用 | 6,162,782 | 2,528,510 |
| 流動負債合計 | 69,787,779 | 30,351,971 |
| 負債合計 | 69,787,779 | 30,351,971 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,597,350,000 | 5,639,750,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,789,211,847 | △1,441,892,931 |
| (分配準備積立金) | 1,295,530 | 216,752 |
| 元本等合計 | 5,808,138,153 | 4,197,857,069 |
| 純資産合計 | 5,808,138,153 | 4,197,857,069 |
| 負債純資産合計 | 5,877,925,932 | 4,228,209,040 |
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