有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月9日-令和3年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 7月 8日現在 | 当期 2021年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,133,689,216 | 644,725,552 |
| 株式 | 5,639,617,280 | 5,169,793,260 |
| 派生商品評価勘定 | 245,492,100 | - |
| 未収入金 | - | 245,525,300 |
| 未収配当金 | 15,471,900 | 13,831,650 |
| 前払金 | - | 153,545,000 |
| 流動資産合計 | 7,034,270,496 | 6,227,420,762 |
| 資産合計 | 7,034,270,496 | 6,227,420,762 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 245,542,850 |
| 前受金 | 181,440,000 | - |
| 未払収益分配金 | - | 5,167,371 |
| 未払受託者報酬 | 960,100 | 880,825 |
| 未払委託者報酬 | 7,681,057 | 7,046,856 |
| 未払利息 | 627 | 147 |
| その他未払費用 | 9,039,313 | 3,288,482 |
| 流動負債合計 | 199,121,097 | 261,926,531 |
| 負債合計 | 199,121,097 | 261,926,531 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,345,350,000 | 7,829,350,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,510,200,601 | △1,863,855,769 |
| (分配準備積立金) | - | 89,798 |
| 元本等合計 | 6,835,149,399 | 5,965,494,231 |
| 純資産合計 | 6,835,149,399 | 5,965,494,231 |
| 負債純資産合計 | 7,034,270,496 | 6,227,420,762 |
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