有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/07/09-2025/01/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 7月 8日現在 | 当期 2025年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 290,197,201 | 191,630,495 |
| 株式 | 1,925,257,880 | 1,293,758,480 |
| 未収配当金 | 6,798,350 | 4,167,000 |
| 未収利息 | 673 | 1,241 |
| 前払金 | 57,000,000 | 14,398,300 |
| 流動資産合計 | 2,279,254,104 | 1,503,955,516 |
| 資産合計 | 2,279,254,104 | 1,503,955,516 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 49,310,800 | 8,624,180 |
| 未払金 | 866,100 | - |
| 未払収益分配金 | 4,811,260 | 2,429,619 |
| 未払受託者報酬 | 344,339 | 208,440 |
| 未払委託者報酬 | 2,754,972 | 1,667,758 |
| その他未払費用 | 2,667,751 | 780,547 |
| 流動負債合計 | 60,755,222 | 13,710,544 |
| 負債合計 | 60,755,222 | 13,710,544 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,025,950,000 | 2,007,950,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △807,451,118 | △517,705,028 |
| (分配準備積立金) | 77,702 | 77,472 |
| 元本等合計 | 2,218,498,882 | 1,490,244,972 |
| 純資産合計 | 2,218,498,882 | 1,490,244,972 |
| 負債純資産合計 | 2,279,254,104 | 1,503,955,516 |
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